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조회수: 3252 추천:365 |
2015-04-06 20:07:43 |
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| 서울경제---현대모비스, 외형성장 정체..중장기적으로는 긍정적 |
현대모비스, 외형성장 정체..중장기적으로는 긍정적
서울경제 | 15.04.06 14:19
토러스증권은 6일 현대모비스(012330)에 대해 완성차 외형성장 둔화 영향이 존재한다며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
유지웅 연구원은 동사의 1Q15 영업실적은 매출액 8조 7,791억원(YoY -1.6%), 영업이익 7,084억원(YoY -1.7%, OPM 8.1%)를 기록할 것으로 전망하고 이는 외형성장 정체 및 신흥국 환율 영향으로 수익성 개선세가 지연되었기 때문이라 분석했다.
또한 1Q15 원/달러 평균 환율은 1,100원을 기록하며 전년동기대비 2.9% 증가했으나 달러강세기조가 부각됨에 따라 주요 이종통화는 약세 추이가 지속되어 A/S부품 수익성 둔화로 이어질 것이라 전망했다.
그러나 현대차그룹 지배구조상 프리미엄 부여가 가능하며 향후 완성차의 중국투자 확대로 Top-line의 실적 안정성이 상대적으로 뛰어나고, 고마진 핵심부품 매출 역시 중장기적으로 큰 폭의 증가가 예상되기 때문에 동사에 대한 긍정적 투자의견은 유지한다고 밝혔다.
토러스증권이 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다.
그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
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